??? 李文華，2006年4月從銀行系統(tǒng)來到浙農(nóng)集團，負責資金方面的工作。兩年多來，他和財會部的同事齊心協(xié)力、密切配合部門領導，較出色地完成了各項資金籌措和調(diào)控任務，為集團經(jīng)濟穩(wěn)健運行做出了貢獻。

??? 2007年以來，受國家宏觀調(diào)控和銀根緊縮的影響，企業(yè)融資難度加大。在此情況下，他一方面加強與銀行的溝通聯(lián)系，加強銀企合作，另一方面積極拓展融資渠道。在銀行“集團授信”政策情況下，積極爭取融資額度、利率優(yōu)惠等政策爭取，努力提高成員企業(yè)資金自籌能力。2008年末，成員企業(yè)資金自籌能力達到82%。經(jīng)過大量的前期準備和申報工作，2007年1月30日第一期3.4億元短期融資券發(fā)行，2008年8月21日集團公司第二期4億元短期融資券發(fā)行成功，滿足了業(yè)務發(fā)展的資金需要，進一步提升了企業(yè)形象。短期融資券的成功發(fā)行，源于集團良好的信譽，也離不開李文華與同事們的努力。

??? 近年來，隨著集團經(jīng)濟的快速發(fā)展和房產(chǎn)等投資項目增加，資金調(diào)控難度也逐年加大。在工作上，李文華把加強管理、控制風險作為集團資金管理調(diào)控的首要任務。按照“有保有壓，分類指導”的要求，在年初按適度從緊的原則測算下達成員企業(yè)年度資金定額總規(guī)模，根據(jù)外部經(jīng)濟形勢和集團內(nèi)部資金使用規(guī)模情況，結合“三項資金”控制目標調(diào)整并下達資金使用規(guī)?？刂茢?shù)，以防范風險。另外，他對借款和擔保情況進行了全面的梳理，并對成員企業(yè)互保關系復雜，交叉過多等問題，提出了內(nèi)部擔保設計方案和控制意見。在做好常規(guī)的資金使用規(guī)模和償債能力分析同時，他重點加強資金計劃和監(jiān)督使用動態(tài)跟蹤，做到按季預報、每日匯總、月度分析、定期通報、年終考評，實行“短期債務償還（計劃）周報”制度，要求成員企業(yè)加強短期債務管理，防范資金鏈斷裂。

??? 李文華還著手對集團內(nèi)部融資行為進行總結和規(guī)范設計，草擬了《內(nèi)部融資制度》，從審批程序、操作規(guī)程、法律手續(xù)、風險控制和違約責任等多方面對集團內(nèi)部借款、內(nèi)部擔保、代辦、內(nèi)部存款等四類內(nèi)部融資行為和相關內(nèi)控管理要求進行全面、細致的規(guī)定。針對目前集團資金管理依靠手工處理的狀況，他和資金科的員工一起自主設計并會同辦公室信息科共同開發(fā)了一套資金管理系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)資金審批、臺帳管理、計息收費和報表統(tǒng)計等資金管理工作的信息化處理，進一步提高了資金管理效率。

（財務會計部 劉文琪）